從初步洽談到資金撥付,遵循嚴謹的機構化流程。
每一項合作均遵循嚴謹保密的框架,結合審慎盡職調查與合作夥伴所期望的執行確定性。
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01
初步洽談
透過保密的初步會議,了解交易內容、融資目標、項目架構及策略需求。
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02
簽署雙邊保密協議
在交換任何敏感資訊前,簽署雙邊保密協議(NDA),確保資訊完全保密。
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03
行政摘要審查
根據行政摘要、融資需求、交易架構及初步資格條件,對機會進行初步評估。
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04
文件提交
透過我們的安全流程提交所需文件,包括財務資料、公司文件、項目數據及相關佐證材料。
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05
初步盡職調查
進行初步法律、財務及商業審查,評估交易可行性並識別主要風險因素。
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06
投資委員會審議
將交易提交投資委員會進行內部評估,並決定是否繼續推進融資流程。
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07
意向條款書
發出不具約束力的意向條款書,列明擬議的融資架構、定價、期限、擔保方案及主要商業條款。
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08
交易架構安排
完成交易最終架構安排,包括法律文件、抵押品安排、監管合規、必要時的保險協調,以及所有先決條件的達成。
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09
最終文件與交割
簽署最終融資文件,並完成撥款前所需的所有交割條件。
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10
資金撥付
資金將以約定的法定貨幣透過傳統銀行系統撥付,並於融資存續期間持續進行交易監控與關係管理。
投資焦點
我們為成熟企業、房地產開發項目及需要靈活私人資本的策略性項目,提供跨國際市場的定制融資方案。
房地產
為機構及私人房地產的收購、開發及增值策略提供融資。
交易類型- 收購融資
- 開發融資
- 再融資
- 過渡貸款
- 增值型及機會型資產
一般融資規模
1,000萬至2億美元
企業融資
為成熟營運企業提供增長資本、收購融資及營運資金解決方案。
交易類型- 增長資本
- 收購融資
- 營運資金
- 企業再融資
- 擴張融資
一般融資規模
1,000萬至2億美元
能源與基礎設施
為可再生能源、傳統能源、基礎設施及工業資產提供資本。
交易類型- 可再生能源
- 傳統能源
- 基礎設施項目
- 工業資產
- 公用事業
一般融資規模
1,500萬至2億美元
酒店業與特殊情況融資
為酒店、綜合用途開發項目及複雜情況提供量身定制的融資架構。
交易類型- 酒店及度假村
- 綜合用途開發項目
- 醫療設施
- 策略性資產
- 複雜交易
一般融資規模
個案評估
典型借款人
我們的合作對象包括:
- 地產開發商
- 家族辦公室
- 私人企業
- 投資控股公司
- 機構投資者
- 基礎設施發起人
- 資產擁有者
- 成長型企業
雙軌處理機制
我們所安排的每一筆融資,最終均以法定貨幣透過傳統銀行系統撥付,並由兩個互補的處理渠道提供支援。
傳統融資
透過傳統銀行體系提供的私人信貸解決方案。
我們提供在傳統法律框架下架構、並完全以法定貨幣透過國際銀行渠道撥付的定制融資方案。
特點- 優先擔保貸款
- 過渡性融資
- 可轉換貸款
- 項目融資
- 跨境交易
- 法定貨幣撥款
數字資本基礎設施
透過我們專有的數字基礎設施提升流動性。
我們內部的數字資本基礎設施有助於流動性管理及提升交易效率。儘管數字資產應用於我們的資金運作中,但所有客戶融資最終均以傳統法定貨幣透過銀行轉帳方式提供。
特點- 專有數字基礎設施
- 內部流動性管理
- 資金運作
- 資本優化
- 更快速的交易執行
- 安全的數字資產管理